グローバルREITオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月24日 | 2024年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 317,698,032 | 346,974,897 |
| 親投資信託受益証券 | 34,195,441,691 | 33,973,162,134 |
| 未収入金 | 130,300,000 | 134,400,000 |
| 流動資産計 | 34,643,439,723 | 34,454,537,031 |
| 資産の部合計 | 34,643,439,723 | 34,454,537,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,750,063 | 53,990,782 |
| 未払解約金 | 37,439,257 | 73,407,386 |
| 未払受託者報酬 | 1,571,377 | 1,500,899 |
| 未払委託者報酬 | 40,855,739 | 39,023,387 |
| 未払利息 | 603 | 112 |
| その他未払費用 | 94,273 | 90,047 |
| 流動負債計 | 136,711,312 | 168,012,613 |
| 負債の部合計 | 136,711,312 | 168,012,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,750,063,092 | 53,990,782,363 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,243,334,681 | -19,704,257,945 |
| （分配準備積立金） | 1,670,192,637 | 1,807,061,105 |
| 元本等合計 | 34,506,728,411 | 34,286,524,418 |
| 純資産の部合計 | 34,506,728,411 | 34,286,524,418 |
| 負債・純資産合計 | 34,643,439,723 | 34,454,537,031 |
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