グローバルREITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/07/24-2026/01/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月23日 | 2026年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 316,185,386 | 327,830,489 |
| 親投資信託受益証券 | 31,509,763,561 | 32,573,594,501 |
| 未収入金 | 92,600,000 | 97,100,000 |
| 未収利息 | 4,226 | 6,645 |
| 流動資産計 | 31,918,553,173 | 32,998,531,635 |
| 資産の部合計 | 31,918,553,173 | 32,998,531,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,783,995 | 45,466,180 |
| 未払解約金 | 6,405,167 | 28,327,098 |
| 未払受託者報酬 | 1,425,810 | 1,530,398 |
| 未払委託者報酬 | 37,071,040 | 39,790,349 |
| その他未払費用 | 85,537 | 91,814 |
| 流動負債計 | 92,771,549 | 115,205,839 |
| 負債の部合計 | 92,771,549 | 115,205,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,783,995,624 | 45,466,180,460 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,958,214,000 | -12,582,854,664 |
| （分配準備積立金） | 2,400,389,448 | 2,503,098,346 |
| 元本等合計 | 31,825,781,624 | 32,883,325,796 |
| 純資産の部合計 | 31,825,781,624 | 32,883,325,796 |
| 負債・純資産合計 | 31,918,553,173 | 32,998,531,635 |
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