有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/07/24-2026/01/23)

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【提出】: 2026/04/22 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルREITオープン

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第23特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	926,283,222	6,174,620,645	132,873,597,063
第24特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月23日	880,317,113	10,541,280,379	123,212,633,797
第25特定期間	2017年 1月24日～2017年 7月24日	700,163,968	9,828,954,068	114,083,843,697
第26特定期間	2017年 7月25日～2018年 1月23日	613,311,890	11,298,509,561	103,398,646,026
第27特定期間	2018年 1月24日～2018年 7月23日	639,796,797	5,871,567,065	98,166,875,758
第28特定期間	2018年 7月24日～2019年 1月23日	321,083,016	8,431,804,018	90,056,154,756
第29特定期間	2019年 1月24日～2019年 7月23日	253,879,535	6,626,714,133	83,683,320,158
第30特定期間	2019年 7月24日～2020年 1月23日	271,211,022	5,478,611,513	78,475,919,667
第31特定期間	2020年 1月24日～2020年 7月27日	360,472,990	2,830,010,726	76,006,381,931
第32特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	335,680,335	3,823,310,306	72,518,751,960
第33特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	295,094,819	4,718,090,843	68,095,755,936
第34特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月24日	223,128,543	4,823,252,633	63,495,631,846
第35特定期間	2022年 1月25日～2022年 7月25日	238,291,458	3,252,381,925	60,481,541,379
第36特定期間	2022年 7月26日～2023年 1月23日	235,415,267	2,097,091,570	58,619,865,076
第37特定期間	2023年 1月24日～2023年 7月24日	197,616,766	2,067,418,750	56,750,063,092
第38特定期間	2023年 7月25日～2024年 1月23日	172,343,480	2,931,624,209	53,990,782,363
第39特定期間	2024年 1月24日～2024年 7月23日	144,750,119	2,781,107,918	51,354,424,564
第40特定期間	2024年 7月24日～2025年 1月23日	113,928,499	2,005,044,836	49,463,308,227
第41特定期間	2025年 1月24日～2025年 7月23日	111,405,447	1,790,718,050	47,783,995,624
第42特定期間	2025年 7月24日～2026年 1月23日	107,577,920	2,425,393,084	45,466,180,460

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算