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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/07/26-2023/01/23)

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【提出】: 2023/04/20 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 1月25日至 2022年 7月25日	当期自 2022年 7月26日至 2023年 1月23日
営業収益
有価証券売買等損益	3,172,307,657	△2,085,912,255
営業収益合計	3,172,307,657	△2,085,912,255
営業費用
支払利息	24,221	64,078
受託者報酬	10,175,545	9,586,009
委託者報酬	264,564,075	249,236,141
その他費用	610,474	575,107
営業費用合計	275,374,315	259,461,335
営業利益又は営業損失(△)	2,896,933,342	△2,345,373,590
経常利益又は経常損失(△)	2,896,933,342	△2,345,373,590
当期純利益又は当期純損失(△)	2,896,933,342	△2,345,373,590
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,307,970	6,099,175
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△27,059,267,850	△23,344,437,896
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,307,173,490	866,664,985
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,307,173,490	866,664,985
剰余金減少額又は欠損金増加額	96,439,059	95,919,939
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	96,439,059	95,919,939
分配金	369,529,849	355,931,142
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△23,344,437,896	△25,281,096,757

開示資料

決算

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