みずほインカムトラストファンド3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月18日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年3月24日-平成22年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2010年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,836,803 | 1,834,097,010 |
| 信託受益権 | 2,340,000,000 | － |
| 未収利息 | 313,656 | 5,527 |
| 流動資産合計 | 2,479,150,459 | 1,834,102,537 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,479,150,459 | 1,834,102,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,193,208 | 11,134,360 |
| 未払受託者報酬 | 308,024 | 225,527 |
| 未払委託者報酬 | 4,619,669 | 3,383,131 |
| その他未払費用 | 25,990 | 19,003 |
| 流動負債合計 | 24,146,891 | 14,762,021 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,146,891 | 14,762,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,455,002,382 | 1,819,339,979 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,186 | 537 |
| 元本等合計 | 2,455,003,568 | 1,819,340,516 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,455,003,568 | 1,819,340,516 |
| 負債純資産合計 | 2,479,150,459 | 1,834,102,537 |
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