みずほインカムトラストファンド3月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月21日 | 2014年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,092,110,811 | 37,763,244 |
| 信託受益権 | － | 793,410,000 |
| 未収利息 | 1,477 | 2,351,976 |
| 流動資産計 | 1,092,112,288 | 833,525,220 |
| 資産の部合計 | 1,092,112,288 | 833,525,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,473,332 | － |
| 未払受託者報酬 | 80,563 | 63,515 |
| 未払委託者報酬 | 994,839 | 783,537 |
| その他未払費用 | 11,253 | 19,584 |
| 流動負債計 | 5,559,987 | 866,636 |
| 負債の部合計 | 5,559,987 | 866,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,086,551,518 | 832,704,433 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 783 | -45,849 |
| 元本等合計 | 1,086,552,301 | 832,658,584 |
| 純資産の部合計 | 1,086,552,301 | 832,658,584 |
| 負債・純資産合計 | 1,092,112,288 | 833,525,220 |
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