損保ジャパン拡大中国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月30日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,620,313 | 195,597,962 |
| 親投資信託受益証券 | 1,612,681,635 | 2,048,651,720 |
| 流動資産計 | 1,642,301,948 | 2,244,249,682 |
| 資産の部合計 | 1,642,301,948 | 2,244,249,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 154,424,677 |
| 未払解約金 | 457,618 | 3,296,309 |
| 未払受託者報酬 | 819,356 | 1,102,328 |
| 未払委託者報酬 | 11,881,254 | 15,984,323 |
| その他未払費用 | 57,475 | 77,231 |
| 流動負債計 | 13,215,703 | 174,884,868 |
| 負債の部合計 | 13,215,703 | 174,884,868 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,584,396,513 | 1,544,246,778 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,689,732 | 525,118,036 |
| 純資産の部合計 | 1,629,086,245 | 2,069,364,814 |
| 負債・純資産合計 | 1,642,301,948 | 2,244,249,682 |
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