剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2016年11月1日至 2017年10月31日	第14期自 2017年11月1日至 2018年10月31日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	74,335,199	△4,022,673
期首剰余金又は期首欠損金(△)	44,689,732	525,118,036
剰余金増加額又は欠損金減少額	91,754,841	159,811,869
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,754,841	159,811,869
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,590,398	123,957,078
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,590,398	123,957,078
分配金	154,424,677	51,335,248
期末剰余金又は期末欠損金(△)	525,118,036	185,101,361

2019/01/30 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2019/01/30 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2017年10月31日現在	2018年10月31日現在
元本	648,677,006	688,948,894
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,399,970,612	1,187,775,387

注記表

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