剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第15期中間計算期間自 2018年11月1日至 2019年4月30日	第16期中間計算期間自 2019年11月1日至 2020年4月30日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	30,826,625	5,962,492
期首剰余金又は期首欠損金(△)	185,101,361	344,488,614
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,233,080	55,788,692
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,233,080	55,788,692
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,976,878	66,354,208
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,976,878	66,354,208
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	545,120,724	286,451,973

2020/07/29 9:07

#2 中間注記表（連結）

2020/07/29 9:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2020/07/29 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年10月31日現在	2020年4月30日現在
元本	642,193,063	627,596,397
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,317,024,103	1,251,224,467

注記表

2020/07/29 9:07