剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 2018年11月1日至 2019年10月31日	第16期自 2019年11月1日至 2020年11月2日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	42,026,073	15,194,751
期首剰余金又は期首欠損金(△)	185,101,361	344,488,614
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,468,813	92,975,852
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,468,813	92,975,852
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,234,133	107,559,234
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,234,133	107,559,234
分配金	16,384,881	15,649,571
期末剰余金又は期末欠損金(△)	344,488,614	428,634,934

2021/02/01 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2021/02/01 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年10月31日現在	2020年11月2日現在
元本	642,193,063	598,855,102
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,317,024,103	1,373,719,841

注記表

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