損保ジャパン拡大中国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月30日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月3日-令和3年11月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月2日 | 2021年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,315,470 | 48,277,579 |
| 親投資信託受益証券 | 1,972,568,820 | 2,459,486,286 |
| 流動資産計 | 2,027,884,290 | 2,507,763,865 |
| 資産の部合計 | 2,027,884,290 | 2,507,763,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,649,571 | － |
| 未払解約金 | 1,215,478 | 2,840,597 |
| 未払受託者報酬 | 1,114,627 | 1,267,319 |
| 未払委託者報酬 | 16,162,017 | 18,376,108 |
| 未払利息 | 133 | 138 |
| その他未払費用 | 150,411 | 171,030 |
| 流動負債計 | 34,292,237 | 22,655,192 |
| 負債の部合計 | 34,292,237 | 22,655,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,564,957,119 | 1,564,071,408 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 428,634,934 | 921,037,265 |
| 元本等合計 | 1,993,592,053 | 2,485,108,673 |
| 純資産の部合計 | 1,993,592,053 | 2,485,108,673 |
| 負債・純資産合計 | 2,027,884,290 | 2,507,763,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
