損保ジャパン拡大中国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月28日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/01-2023/10/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月31日 | 2023年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 27,029,898 |
| コール・ローン | 36,496,745 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,218,396,066 | 1,392,013,113 |
| 流動資産計 | 1,254,892,811 | 1,419,043,011 |
| 資産の部合計 | 1,254,892,811 | 1,419,043,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,249,842 | － |
| 未払解約金 | 1,343,311 | 1,009,507 |
| 未払受託者報酬 | 788,561 | 769,150 |
| 未払委託者報酬 | 11,434,063 | 11,152,614 |
| 未払利息 | 107 | － |
| その他未払費用 | 107,127 | 105,615 |
| 流動負債計 | 23,923,011 | 13,036,886 |
| 負債の部合計 | 23,923,011 | 13,036,886 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,024,984,212 | 1,012,688,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 205,985,588 | 393,318,077 |
| 元本等合計 | 1,230,969,800 | 1,406,006,125 |
| 純資産の部合計 | 1,230,969,800 | 1,406,006,125 |
| 負債・純資産合計 | 1,254,892,811 | 1,419,043,011 |
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