損保ジャパン拡大中国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月30日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/01-2023/10/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月31日 | 2023年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 34,086,514 |
| コール・ローン | 36,496,745 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,218,396,066 | 1,271,986,629 |
| 流動資産計 | 1,254,892,811 | 1,306,073,143 |
| 資産の部合計 | 1,254,892,811 | 1,306,073,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,249,842 | 9,499,448 |
| 未払解約金 | 1,343,311 | 287,991 |
| 未払受託者報酬 | 788,561 | 761,581 |
| 未払委託者報酬 | 11,434,063 | 11,042,899 |
| 未払利息 | 107 | － |
| その他未払費用 | 107,127 | 104,399 |
| 流動負債計 | 23,923,011 | 21,696,318 |
| 負債の部合計 | 23,923,011 | 21,696,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,024,984,212 | 949,944,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 205,985,588 | 334,431,941 |
| 元本等合計 | 1,230,969,800 | 1,284,376,825 |
| 純資産の部合計 | 1,230,969,800 | 1,284,376,825 |
| 負債・純資産合計 | 1,254,892,811 | 1,306,073,143 |
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