剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 2022年11月1日至 2023年10月31日	第20期自 2023年11月1日至 2024年10月31日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	40,662,620	53,483,548
期首剰余金又は期首欠損金(△)	205,985,588	334,431,941
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,230,279	195,539,211
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,230,279	195,539,211
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,073,704	134,955,574
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,073,704	134,955,574
分配金	9,499,448	9,302,562
期末剰余金又は期末欠損金(△)	334,431,941	735,084,307

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年10月31日現在	2024年10月31日現在
元本	338,889,175	323,494,757
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	933,106,384	1,324,426,134

注記表

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