剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第20期中間計算期間自 2023年11月1日至 2024年4月30日	第21期中間計算期間自 2024年11月1日至 2025年4月30日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	8,719,518	△2,849,335
期首剰余金又は期首欠損金(△)	334,431,941	735,084,307
剰余金増加額又は欠損金減少額	56,952,141	95,072,461
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,952,141	95,072,461
剰余金減少額又は欠損金増加額	75,926,951	96,726,492
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,926,951	96,726,492
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	515,047,044	591,287,234

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年10月31日現在	2025年4月30日現在
元本	323,494,757	320,865,797
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,324,426,134	1,183,726,163

注記表

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