剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期自 2023年11月1日至 2024年10月31日	第21期自 2024年11月1日至 2025年10月31日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	53,483,548	25,565,516
期首剰余金又は期首欠損金(△)	334,431,941	735,084,307
剰余金増加額又は欠損金減少額	195,539,211	285,172,553
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,539,211	285,172,553
剰余金減少額又は欠損金増加額	134,955,574	203,053,100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	134,955,574	203,053,100
分配金	9,302,562	9,927,655
期末剰余金又は期末欠損金(△)	735,084,307	1,237,077,535

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年10月31日現在	2025年10月31日現在
元本	323,494,757	336,822,873
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,324,426,134	1,865,839,268

注記表

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