損保ジャパン拡大中国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月29日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/11/01-2026/11/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月31日 | 2026年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,180,907 | 52,636,665 |
| 親投資信託受益証券 | 2,202,653,177 | 2,490,662,495 |
| 未収利息 | 529 | 865 |
| 流動資産計 | 2,257,834,613 | 2,543,300,025 |
| 資産の部合計 | 2,257,834,613 | 2,543,300,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,927,655 | － |
| 未払解約金 | 1,646,248 | 2,442,094 |
| 未払受託者報酬 | 1,053,292 | 1,249,077 |
| 未払委託者報酬 | 15,272,720 | 18,111,532 |
| その他未払費用 | 91,574 | 108,609 |
| 流動負債計 | 27,991,489 | 21,911,312 |
| 負債の部合計 | 27,991,489 | 21,911,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 992,765,589 | 972,761,628 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,237,077,535 | 1,548,627,085 |
| 元本等合計 | 2,229,843,124 | 2,521,388,713 |
| 純資産の部合計 | 2,229,843,124 | 2,521,388,713 |
| 負債・純資産合計 | 2,257,834,613 | 2,543,300,025 |
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