損保ジャパン拡大中国株投信

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【提出】: 2026/01/30 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】
損保ジャパン拡大中国株投信
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド

2025年11月28日現在

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	68,588.35	10,744,765	10,739,603	0.49
	香港ドル	買建	514,377.89	10,352,217	10,351,956	0.47
	ドル	売建	66,093.46	10,352,217	10,348,951	△0.47
	香港ドル	売建	533,785.37	10,744,765	10,742,536	△0.49

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

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