損保ジャパンSRIオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月9日-平成30年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月8日 | 2018年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 166,264,898 | 26,137,441 |
| 親投資信託受益証券 | 1,550,961,069 | 1,364,727,826 |
| 流動資産計 | 1,717,225,967 | 1,390,865,267 |
| 資産の部合計 | 1,717,225,967 | 1,390,865,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 135,748,507 | － |
| 未払解約金 | 1,393,627 | － |
| 未払受託者報酬 | 861,744 | 813,079 |
| 未払委託者報酬 | 12,065,092 | 11,383,561 |
| 未払利息 | － | 70 |
| その他未払費用 | 25,792 | 26,234 |
| 流動負債計 | 150,094,762 | 12,222,944 |
| 負債の部合計 | 150,094,762 | 12,222,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,357,485,073 | 1,368,166,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,646,132 | 10,475,888 |
| 元本等合計 | 1,567,131,205 | 1,378,642,323 |
| 純資産の部合計 | 1,567,131,205 | 1,378,642,323 |
| 負債・純資産合計 | 1,717,225,967 | 1,390,865,267 |
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