剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2017年12月9日至 2018年12月10日	第15期自 2018年12月11日至 2019年12月9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△44,748	△6,081,431
期首剰余金又は期首欠損金(△)	209,646,132	10,475,888
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,775,070	34,846
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,775,070	34,846
剰余金減少額又は欠損金増加額	979,677	2,417,169
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	979,677	2,417,169
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,475,888	56,309,797

2020/03/06 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2020/03/06 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年12月10日現在	2019年12月9日現在
元本	613,112,820	379,290,284
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	751,635,517	526,700,959

注記表

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