剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2021年12月9日至 2022年12月8日	第19期自 2022年12月9日至 2023年12月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△22,245,019	706,087
期首剰余金又は期首欠損金(△)	78,596,445	3,231,873
剰余金増加額又は欠損金減少額	542,147	2,356,988
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	542,147	2,356,988
剰余金減少額又は欠損金増加額	73,537,962	600,367
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,537,962	600,367
分配金	4,026,847	5,329,286
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,231,873	9,113,127

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年12月8日現在	2023年12月8日現在
元本	18,970,994	18,190,133
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,052,756	43,582,408

注記表

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