新財産活用ファンド(愛称子孫繁栄)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2007年12月5日 | 2008年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,809,296 | 12,869,701 |
| 親投資信託受益証券 | 372,579,086 | 140,190,344 |
| 未収利息 | 572 | 105 |
| 流動資産合計 | 416,388,954 | 153,060,150 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 416,388,954 | 153,060,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,745,600 | 2,209,000 |
| 未払解約金 | 1,042,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 245,334 | 103,765 |
| 未払委託者報酬 | 2,453,293 | 1,037,589 |
| その他未払費用 | 24,472 | 10,313 |
| 流動負債合計 | 19,510,699 | 3,360,667 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,510,699 | 3,360,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 393,640,000 | 220,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,238,255 | -71,200,517 |
| （分配準備積立金） | － | 1,001,053 |
| 元本等合計 | 396,878,255 | 149,699,483 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 396,878,255 | 149,699,483 |
| 負債純資産合計 | 416,388,954 | 153,060,150 |
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