ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,540,831 | 28,118,035 |
| 親投資信託受益証券 | 25,108,147,345 | 25,262,173,762 |
| 未収利息 | 20 | 53 |
| 流動資産合計 | 25,120,688,196 | 25,290,291,850 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,120,688,196 | 25,290,291,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 236,897,299 | 227,372,016 |
| 未払解約金 | 28,032,833 | 36,429,053 |
| 未払受託者報酬 | 2,331,758 | 1,950,128 |
| 未払委託者報酬 | 27,981,116 | 23,401,524 |
| その他未払費用 | 3,963,708 | 4,030,005 |
| 流動負債合計 | 299,206,714 | 293,182,726 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 299,206,714 | 293,182,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,346,252,466 | 57,148,705,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,524,770,984 | -32,151,596,549 |
| （分配準備積立金） | 1,390,883,878 | 425,360,166 |
| 元本等合計 | 24,821,481,482 | 24,997,109,124 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,821,481,482 | 24,997,109,124 |
| 負債純資産合計 | 25,120,688,196 | 25,290,291,850 |
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