ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2010年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,413,112 | 63,023 |
| 親投資信託受益証券 | 20,372,305,364 | 18,380,497,759 |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産合計 | 20,375,718,482 | 18,380,560,782 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,375,718,482 | 18,380,560,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 195,853,859 | 172,276,478 |
| 未払解約金 | 35,481,773 | 27,772,279 |
| 未払受託者報酬 | 1,771,581 | 1,519,194 |
| 未払委託者報酬 | 21,258,974 | 18,230,306 |
| その他未払費用 | 3,726,933 | 3,743,376 |
| 流動負債合計 | 258,093,120 | 223,541,633 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 258,093,120 | 223,541,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,963,464,986 | 43,069,119,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,845,839,624 | -24,912,100,456 |
| （分配準備積立金） | 761,151,873 | 1,028,647,674 |
| 元本等合計 | 20,117,625,362 | 18,157,019,149 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,117,625,362 | 18,157,019,149 |
| 負債純資産合計 | 20,375,718,482 | 18,380,560,782 |
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