日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-04の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月22日
- 19億8566万
- 2009年1月22日 -6.34%
- 18億5976万
- 2009年7月22日 +0%
- 18億5978万
- 2010年1月22日 +1.15%
- 18億8122万
- 2010年7月22日 -53.77%
- 8億6970万
- 2011年1月24日 +1.82%
- 8億8552万
- 2011年7月22日 -1.12%
- 8億7559万
- 2012年1月23日 -12.31%
- 7億6782万
- 2012年7月23日 +2.41%
- 7億8630万
- 2013年1月22日 -0.09%
- 7億8558万
- 2013年7月22日 -1.47%
- 7億7400万
- 2014年1月22日 -1.54%
- 7億6210万
- 2014年7月22日 -62.55%
- 2億8541万
- 2015年1月22日 +1.25%
- 2億8897万
- 2015年7月22日 -1.62%
- 2億8427万
- 2016年1月22日 -0.2%
- 2億8371万
- 2016年7月22日 -0.8%
- 2億8145万
- 2017年1月23日 -1.22%
- 2億7801万
- 2017年7月24日 -2.51%
- 2億7104万
- 2018年1月22日 -0.85%
- 2億6873万
- 2018年7月23日 -0.11%
- 2億6843万
- 2019年1月22日 -0.97%
- 2億6582万
- 2019年7月22日 -1.12%
- 2億6284万
- 2020年1月22日 -1.17%
- 2億5977万
- 2020年7月22日 -1.52%
- 2億5582万
- 2021年1月22日 -1.37%
- 2億5231万
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