日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-04の流動負債計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月22日
- 1071万
- 2009年1月22日 -4.22%
- 1026万
- 2009年7月22日 -1.4%
- 1011万
- 2010年1月22日 +3%
- 1041万
- 2010年7月22日 -53.96%
- 479万
- 2011年1月24日 +3.22%
- 495万
- 2011年7月22日 -3.95%
- 475万
- 2012年1月23日 -9.17%
- 432万
- 2012年7月23日 -2.11%
- 422万
- 2013年1月22日 +2.04%
- 431万
- 2013年7月22日 -1.14%
- 426万
- 2014年1月22日 -0.07%
- 426万
- 2014年7月22日 -63.43%
- 155万
- 2015年1月22日 +1.71%
- 158万
- 2015年7月22日 -1.58%
- 156万
- 2016年1月22日 +0.83%
- 157万
- 2016年7月22日 -1.48%
- 155万
- 2017年1月23日 +0.49%
- 155万
- 2017年7月24日 -3.47%
- 150万
- 2018年1月22日 -1.75%
- 147万
- 2018年7月23日 -0.03%
- 147万
- 2019年1月22日 -0.44%
- 147万
- 2019年7月22日 -2.11%
- 143万
- 2020年1月22日 +0.44%
- 144万
- 2020年7月22日 -2.25%
- 141万
- 2021年1月22日 -0.83%
- 140万
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