日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-04の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月22日
- 19億7495万
- 2009年1月22日 -6.35%
- 18億4950万
- 2009年7月22日 +0.01%
- 18億4966万
- 2010年1月22日 +1.14%
- 18億7080万
- 2010年7月22日 -53.77%
- 8億6490万
- 2011年1月24日 +1.81%
- 8億8057万
- 2011年7月22日 -1.11%
- 8億7084万
- 2012年1月23日 -12.33%
- 7億6350万
- 2012年7月23日 +2.43%
- 7億8207万
- 2013年1月22日 -0.1%
- 7億8127万
- 2013年7月22日 -1.48%
- 7億6973万
- 2014年1月22日 -1.55%
- 7億5784万
- 2014年7月22日 -62.54%
- 2億8385万
- 2015年1月22日 +1.24%
- 2億8738万
- 2015年7月22日 -1.62%
- 2億8271万
- 2016年1月22日 -0.2%
- 2億8213万
- 2016年7月22日 -0.79%
- 2億7990万
- 2017年1月23日 -1.23%
- 2億7646万
- 2017年7月24日 -2.5%
- 2億6954万
- 2018年1月22日 -0.85%
- 2億6725万
- 2018年7月23日 -0.11%
- 2億6695万
- 2019年1月22日 -0.97%
- 2億6435万
- 2019年7月22日 -1.11%
- 2億6141万
- 2020年1月22日 -1.18%
- 2億5832万
- 2020年7月22日 -1.51%
- 2億5441万
- 2021年1月22日 -1.38%
- 2億5090万
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