ターゲット・ファンドシュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18特定期間(自 平成25年 8月21日至 平成26年 2月20日)	第19特定期間(自 平成26年 2月21日至 平成26年 8月20日)
経常利益又は経常損失(△)	905,703	4,768,210
当期純利益又は当期純損失(△)	905,703	4,768,210
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	425,285	39,908

2014/11/14 9:58

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第22期自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日	第23期自 平成25年4月1日至 平成25年12月31日
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2014/11/14 9:58

#3 注記表（連結）

	第18特定期間自 平成25年 8月21日至 平成26年 2月20日	第19特定期間自 平成26年 2月21日至 平成26年 8月20日
1.分配金の計算過程	(平成25年 8月21日から平成25年11月20日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,567,703円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(119,419円)及び分配準備積立金(6,886,656円)より、分配対象収益は8,573,778円(1万口当たり233.35円)であり、うち1,285,909円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	(平成26年 2月21日から平成26年 5月20日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,454,436円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(159,339円)及び分配準備積立金(6,655,829円)より、分配対象収益は8,269,604円(1万口当たり232.89円)であり、うち1,242,702円(1万口当たり35円)を分配金額としております。
	(平成25年11月21日から平成26年 2月20日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,011,871円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(147,837円)及び分配準備積立金(7,068,020円)より、分配対象収益は8,227,728円(1万口当たり226.46円)であり、うち1,271,550円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	(平成26年 5月21日から平成26年 8月20日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,395,083円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(164,396円)及び分配準備積立金(6,477,552円)より、分配対象収益は8,037,031円(1万口当たり240.74円)であり、うち1,168,401円(1万口当たり35円)を分配金額としております。
2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用	委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額より、運用権限委託契約に定められた報酬額を支払っております。	同左

2014/11/14 9:58