剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17特定期間(自 平成25年 2月21日至 平成25年 8月20日)	第18特定期間(自 平成25年 8月21日至 平成26年 2月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,734,919	425,285
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△96,066,710	△91,493,994
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,845,462	10,740,617
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,845,462	10,740,617
剰余金減少額又は欠損金増加額	937,100	562,552
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	937,100	562,552
分配金	3,105,730	2,557,459
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△91,493,994	△83,392,970

2014/05/16 9:09

#2 注記表（連結）

2014/05/16 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,202,605,141	1,957,188,636
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	533,307,408	612,747,779

(注)「シュローダー・アジア債券マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月21日から翌年2月20日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成25年8月20日及び平成26年2月20日における同ファンドの状況であります。
注記表

2014/05/16 9:09