有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (平成25年 8月20日現在) | 第18特定期間 (平成26年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 315,201,220 | 277,165,098 |
| 派生商品評価勘定 | 4,982,202 | 5,701,365 |
| 流動資産合計 | 320,183,422 | 282,866,463 |
| 資産合計 | 320,183,422 | 282,866,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 180,133 | 468,900 |
| 未払収益分配金 | 1,430,008 | 1,271,550 |
| 未払受託者報酬 | 73,306 | 59,824 |
| 未払委託者報酬 | 1,374,328 | 1,121,685 |
| その他未払費用 | 45,775 | 37,362 |
| 流動負債合計 | 3,103,550 | 2,959,321 |
| 負債合計 | 3,103,550 | 2,959,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,573,866 | 363,300,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △91,493,994 | △83,392,970 |
| (分配準備積立金) | 7,620,470 | 6,808,341 |
| 元本等合計 | 317,079,872 | 279,907,142 |
| 純資産合計 | 317,079,872 | 279,907,142 |
| 負債純資産合計 | 320,183,422 | 282,866,463 |
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