有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

【提出】: 2014/11/14 9:58
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【項目】: 61項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2005年 8月22日)	8,940	9,008	0.9878	0.9953
第2特定期間末	(2006年 2月20日)	6,325	6,389	0.9761	0.9861
第3特定期間末	(2006年 8月21日)	3,356	3,382	0.9542	0.9617
第4特定期間末	(2007年 2月20日)	2,505	2,531	0.9496	0.9596
第5特定期間末	(2007年 8月20日)	1,945	1,962	0.9354	0.9434
第6特定期間末	(2008年 2月20日)	1,642	1,656	0.9427	0.9507
第7特定期間末	(2008年 8月20日)	1,276	1,287	0.9328	0.9408
第8特定期間末	(2009年 2月20日)	972	982	0.7555	0.7635
第9特定期間末	(2009年 8月20日)	957	967	0.7859	0.7939
第10特定期間末	(2010年 2月22日)	876	885	0.7929	0.8009
第11特定期間末	(2010年 8月20日)	599	605	0.8374	0.8454
第12特定期間末	(2011年 2月21日)	532	537	0.7773	0.7843
第13特定期間末	(2011年 8月22日)	469	473	0.7842	0.7902
第14特定期間末	(2012年 2月20日)	427	429	0.7767	0.7802
第15特定期間末	(2012年 8月20日)	407	409	0.7848	0.7883
第16特定期間末	(2013年 2月20日)	401	403	0.8071	0.8106
第17特定期間末	(2013年 8月20日)	317	318	0.7761	0.7796
第18特定期間末	(2014年 2月20日)	279	281	0.7705	0.7740
第19特定期間末	(2014年 8月20日)	259	260	0.7773	0.7808
	2013年 8月末日	316	―	0.7729	―
	9月末日	318	―	0.7813	―
	10月末日	294	―	0.7911	―
	11月末日	284	―	0.7777	―
	12月末日	282	―	0.7763	―
	2014年 1月末日	279	―	0.7701	―
	2月末日	278	―	0.7695	―
	3月末日	278	―	0.7719	―
	4月末日	277	―	0.7754	―
	5月末日	274	―	0.7745	―
	6月末日	261	―	0.7761	―
	7月末日	263	―	0.7814	―
	8月末日	259	―	0.7771	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

開示資料

決算