有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

【提出】: 2014/05/16 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2005年 8月22日)	57,588	58,150	1.0255	1.0355
第2特定期間末	(2006年 2月20日)	41,603	45,698	1.0161	1.1161
第3特定期間末	(2006年 8月21日)	30,647	30,909	0.9944	1.0029
第4特定期間末	(2007年 2月20日)	22,646	23,769	1.0085	1.0585
第5特定期間末	(2007年 8月20日)	20,870	21,085	0.9708	0.9808
第6特定期間末	(2008年 2月20日)	17,187	17,369	0.9410	0.9510
第7特定期間末	(2008年 8月20日)	13,332	13,472	0.9521	0.9621
第8特定期間末	(2009年 2月20日)	7,951	8,072	0.6607	0.6707
第9特定期間末	(2009年 8月20日)	6,947	7,048	0.6858	0.6958
第10特定期間末	(2010年 2月22日)	5,982	6,072	0.6688	0.6788
第11特定期間末	(2010年 8月20日)	5,053	5,130	0.6560	0.6660
第12特定期間末	(2011年 2月21日)	3,964	3,997	0.5903	0.5953
第13特定期間末	(2011年 8月22日)	3,245	3,274	0.5509	0.5559
第14特定期間末	(2012年 2月20日)	2,949	2,962	0.5676	0.5701
第15特定期間末	(2012年 8月20日)	2,468	2,478	0.5748	0.5773
第16特定期間末	(2013年 2月20日)	2,661	2,670	0.6949	0.6974
第17特定期間末	(2013年 8月20日)	2,401	2,409	0.6984	0.7009
第18特定期間末	(2014年 2月20日)	2,274	2,282	0.7272	0.7297
	2013年 2月末日	2,633	―	0.6891	―
	3月末日	2,634	―	0.7001	―
	4月末日	2,659	―	0.7346	―
	5月末日	2,660	―	0.7473	―
	6月末日	2,496	―	0.7094	―
	7月末日	2,450	―	0.7081	―
	8月末日	2,406	―	0.6999	―
	9月末日	2,396	―	0.7034	―
	10月末日	2,409	―	0.7177	―
	11月末日	2,414	―	0.7339	―
	12月末日	2,398	―	0.7532	―
	2014年 1月末日	2,306	―	0.7300	―
	2月末日	2,259	―	0.7241	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

開示資料

決算