有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
- 【提出】
- 2014/11/14 9:58
- 【資料】
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- 【項目】
- 61項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | シュローダー・アジア債券マザーファンド | 1,532,360,030 | 1.3589 | 2,082,324,045 | 1.3687 | 2,097,341,173 | 100.04 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.04 |
| 合 計 | 100.04 |