純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

② 営業の概況
2023年4月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下のとおりです。
e border="1">種 類本 数純 資 産

2023/07/20 9:00

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0" width="660">2023年4月末日現在信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	88,514,491	5.62
合計(純資産総額)		1,573,009,718	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ルクセンブルク1,484,495,22794.37現金・預金・その他の資産(負債控除後)―88,514,4915.62合計(純資産総額)1,573,009,718100.00e border="0" width="660">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。(2)【運用実績】

2023/07/20 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		409	409	10,875,228
当期変動額
	剰余金の配当			△ 800,000
	当期純利益			774,690
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 3	△ 3	△ 3
当期変動額合計		△ 3	△ 3	△ 25,313
当期末残高		406	406	10,849,915

第42期(自2022年1月1日 至2022年12月31日)

2023/07/20 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法

2023/07/20 9:00

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="660">2023年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="660">期間純資産総額(円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第9期計算期間末(2013年10月21日)5,542,851,0835,542,851,0830.86400.8640第10期計算期間末(2014年10月20日)4,148,299,0554,148,299,0550.74980.7498第11期計算期間末(2015年10月20日)3,885,882,9483,885,882,9480.72510.7251第12期計算期間末(2016年10月20日)3,406,936,8603,406,936,8600.68340.6834第13期計算期間末(2017年10月20日)4,224,360,5834,224,360,5830.96180.9618第14期計算期間末(2018年10月22日)3,933,557,4023,933,557,4020.97590.9759第15期計算期間末(2019年10月21日)4,309,353,9564,309,353,9561.10281.1028第16期計算期間末(2020年10月20日)3,640,141,5853,640,141,5850.94640.9464第17期計算期間末(2021年10月20日)5,300,008,9275,300,008,9271.61151.6115第18期計算期間末(2022年10月20日)1,297,657,1291,297,657,1290.41630.41632022年 4月末日1,501,074,943―0.4815―5月末日1,447,420,131―0.4643―6月末日1,454,992,748―0.4667―7月末日1,350,014,708―0.4331―8月末日1,324,069,518―0.4247―9月末日1,253,973,712―0.4023―10月末日1,355,624,193―0.4349―11月末日1,384,947,507―0.4443―12月末日1,368,006,024―0.4388―2023年 1月末日1,479,115,686―0.4745―2月末日1,486,759,642―0.4769―3月末日1,424,304,266―0.4569―4月末日1,573,009,718―0.5046―

2023/07/20 9:00