- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
①【純資産の推移】
2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第8期計算期間末 (2012年10月22日) | 5,330,122,758 | 5,330,122,758 | 0.6620 | 0.6620 |
| 第9期計算期間末 (2013年10月21日) | 5,542,851,083 | 5,542,851,083 | 0.8640 | 0.8640 |
| 第10期計算期間末 (2014年10月20日) | 4,148,299,055 | 4,148,299,055 | 0.7498 | 0.7498 |
| 第11期計算期間末 (2015年10月20日) | 3,885,882,948 | 3,885,882,948 | 0.7251 | 0.7251 |
| 第12期計算期間末 (2016年10月20日) | 3,406,936,860 | 3,406,936,860 | 0.6834 | 0.6834 |
| 第13期計算期間末 (2017年10月20日) | 4,224,360,583 | 4,224,360,583 | 0.9618 | 0.9618 |
| 第14期計算期間末 (2018年10月22日) | 3,933,557,402 | 3,933,557,402 | 0.9759 | 0.9759 |
| 第15期計算期間末 (2019年10月21日) | 4,309,353,956 | 4,309,353,956 | 1.1028 | 1.1028 |
| 第16期計算期間末 (2020年10月20日) | 3,640,141,585 | 3,640,141,585 | 0.9464 | 0.9464 |
| 第17期計算期間末 (2021年10月20日) | 5,300,008,927 | 5,300,008,927 | 1.6115 | 1.6115 |
| 2020年10月末日 | 3,349,986,618 | - | 0.8776 | - |
| 11月末日 | 3,960,831,492 | - | 1.0448 | - |
| 12月末日 | 4,091,417,632 | - | 1.0966 | - |
| 2021年 1月末日 | 4,017,203,476 | - | 1.0930 | - |
| 2月末日 | 4,140,103,084 | - | 1.1462 | - |
| 3月末日 | 4,200,760,544 | - | 1.1808 | - |
| 4月末日 | 4,241,014,367 | - | 1.2046 | - |
| 5月末日 | 4,525,520,660 | - | 1.3056 | - |
| 6月末日 | 4,716,129,373 | - | 1.3654 | - |
| 7月末日 | 4,590,780,260 | - | 1.3268 | - |
| 8月末日 | 4,722,836,300 | - | 1.3677 | - |
| 9月末日 | 4,908,886,573 | - | 1.4443 | - |
| 10月末日 | 5,200,339,895 | - | 1.5914 | - |
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