アムンディ・東欧株ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/10/21-2026/10/20)

【提出】: 2026/07/17 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第12期計算期間	2015年10月21日～2016年10月20日	245,020,952	619,061,685	4,985,327,507
第13期計算期間	2016年10月21日～2017年10月20日	2,122,280,286	2,715,432,386	4,392,175,407
第14期計算期間	2017年10月21日～2018年10月22日	730,995,059	1,092,591,471	4,030,578,995
第15期計算期間	2018年10月23日～2019年10月21日	510,925,243	633,996,292	3,907,507,946
第16期計算期間	2019年10月22日～2020年10月20日	520,263,109	581,428,907	3,846,342,148
第17期計算期間	2020年10月21日～2021年10月20日	336,770,896	894,223,096	3,288,889,948
第18期計算期間	2021年10月21日～2022年10月20日	151,971,008	323,529,097	3,117,331,859
第19期計算期間	2022年10月21日～2023年10月20日	―	―	3,117,331,859
第20期計算期間	2023年10月21日～2024年10月21日	―	―	3,117,331,859
第21期計算期間	2024年10月22日～2025年10月20日	―	205,609,858	2,911,722,001
第22期中間計算期間	2025年10月21日～2026年 4月20日	―	1,202,234,658	1,709,487,343

(注)全て本邦内におけるものです。

開示資料

決算

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