有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15期計算期間自 2018年10月23日至 2019年10月21日	第16期計算期間自 2019年10月22日至 2020年10月20日
営業収益
有価証券売買等損益	758,494,314	△642,869,564
為替差損益	△231,861,295	106,174,256
その他収益	596,560	-
営業収益合計	527,229,579	△536,695,308
営業費用
支払利息	61,713	96,936
受託者報酬	1,467,101	1,544,534
委託者報酬	35,629,435	37,509,942
その他費用	2,047,614	1,621,264
営業費用合計	39,205,863	40,772,676
営業利益又は営業損失(△)	488,023,716	△577,467,984
経常利益又は経常損失(△)	488,023,716	△577,467,984
当期純利益又は当期純損失(△)	488,023,716	△577,467,984
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	40,971,589	△3,827,711
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△97,021,593	401,846,010
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,815,476	24,136,060
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,561,023	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,254,453	24,136,060
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	58,542,360
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	58,542,360
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	401,846,010	△206,200,563