みずほインカムトラストファンド4月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月22日 | 2014年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,036,486,761 | 45,666,470 |
| 信託受益権 | － | 754,245,000 |
| 未収利息 | 1,127 | 397,114 |
| 流動資産計 | 1,036,487,888 | 800,308,584 |
| 資産の部合計 | 1,036,487,888 | 800,308,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,280,395 | － |
| 未払受託者報酬 | 76,827 | 60,028 |
| 未払委託者報酬 | 947,826 | 740,811 |
| その他未払費用 | 10,751 | 19,905 |
| 流動負債計 | 5,315,799 | 820,744 |
| 負債の部合計 | 5,315,799 | 820,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,031,172,080 | 798,792,463 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9 | 695,377 |
| 元本等合計 | 1,031,172,089 | 799,487,840 |
| 純資産の部合計 | 1,031,172,089 | 799,487,840 |
| 負債・純資産合計 | 1,036,487,888 | 800,308,584 |
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