有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)

① 【純資産の推移】
平成26年5月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成18年4月20日	4,495	4,507	1.0000	1.0027
2期	平成19年4月20日	3,086	3,101	1.0000	1.0049
3期	平成20年4月21日	2,487	2,507	1.0000	1.0078
4期	平成21年4月20日	2,406	2,424	1.0000	1.0077
5期	平成22年4月20日	1,981	1,992	1.0000	1.0058
6期	平成23年4月20日	2,025	2,036	1.0000	1.0052
7期	平成24年4月20日	1,631	1,638	1.0000	1.0041
8期	平成25年4月22日	1,652	1,659	1.0000	1.0042
9期	平成26年4月21日	1,031	1,035	1.0000	1.0042
	平成25年5月末日	1,062	―	0.9985	―
	平成25年6月末日	1,062	―	0.9988	―
	平成25年7月末日	1,053	―	0.9992	―
	平成25年8月末日	1,038	―	0.9996	―
	平成25年9月末日	1,039	―	0.9999	―
	平成25年10月末日	1,035	―	1.0013	―
	平成25年11月末日	1,035	―	1.0016	―
	平成25年12月末日	1,036	―	1.0019	―
	平成26年1月末日	1,036	―	1.0023	―
	平成26年2月末日	1,033	―	1.0026	―
	平成26年3月末日	1,034	―	1.0030	―
	平成26年4月末日	797	―	0.9982	―
	平成26年5月30日	797	―	0.9985	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。