半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

(1) 【投資状況】(平成26年12月5日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
その他の資産	金銭信託受益権	日本	754,245,000	94.29
	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,603,704	5.70
合 計	(純資産総額)	―	799,848,704	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(注3)当ファンドの主要投資対象である金銭信託の受益権は、「金融商品取引法第2条第2項の規定による有価証券とみなされる権利」であるものの、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項における「有価証券」に該当しないため、「1 ファンドの運用状況」においては、その他の資産として区分しています。