有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
<参 考>以下、ご参考として「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の「運用状況」を掲載します。
 
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」
 

(1) 投資状況
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	23,999,160,630	97.49
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		617,975,530	2.51
合計(純資産総額)		24,617,136,160	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(国内株式)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	83,100	3,027.32	251,570,900	3,883.00	322,677,300	1.31
2	日本	株式	IDEC	電気機器	203,000	1,289.00	261,667,000	1,586.00	321,958,000	1.31
3	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	116,100	2,026.27	235,250,500	2,718.50	315,617,850	1.28
4	日本	株式	TKC	情報・通信業	58,700	4,300.15	252,419,100	5,350.00	314,045,000	1.28
5	日本	株式	トッパン・フォームズ	その他製品	325,500	739.47	240,699,600	951.00	309,550,500	1.26
6	日本	株式	みらかホールディングス	サービス業	114,500	2,141.09	245,155,800	2,701.00	309,264,500	1.26
7	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	72,100	3,439.00	247,951,900	4,255.00	306,785,500	1.25
8	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	179,400	1,356.78	243,407,600	1,710.00	306,774,000	1.25
9	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	97,000	2,394.17	232,234,500	3,115.00	302,155,000	1.23
10	日本	株式	小松製作所	機械	146,100	1,599.22	233,646,600	2,062.50	301,331,250	1.22
11	日本	株式	アマダ	機械	304,100	802.00	243,888,200	983.00	298,930,300	1.21
12	日本	株式	日東電工	化学	55,200	4,255.00	234,876,000	5,410.00	298,632,000	1.21
13	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	67,500	3,780.00	255,150,000	4,420.00	298,350,000	1.21
14	日本	株式	スター精密	機械	248,000	989.95	245,508,900	1,200.00	297,600,000	1.21
15	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	54,400	4,395.00	239,088,000	5,470.00	297,568,000	1.21
16	日本	株式	ニプロ	精密機器	244,800	1,006.00	246,268,800	1,209.00	295,963,200	1.20
17	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	12,900	17,110.00	220,719,000	22,940.00	295,926,000	1.20
18	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	314,800	774.00	243,655,200	939.00	295,597,200	1.20
19	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	165,000	1,450.00	239,250,000	1,786.50	294,772,500	1.20
20	日本	株式	メイテック	サービス業	61,600	3,965.63	244,283,400	4,775.00	294,140,000	1.19
21	日本	株式	日本精工	機械	388,900	636.00	247,340,400	748.00	290,897,200	1.18
22	日本	株式	マックス	機械	179,400	1,371.00	245,957,400	1,613.00	289,372,200	1.18
23	日本	株式	三洋化成工業	化学	67,400	3,493.22	235,443,100	4,285.00	288,809,000	1.17
24	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	168,500	1,460.00	246,010,000	1,710.00	288,135,000	1.17
25	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	340,000	707.53	240,563,500	846.00	287,640,000	1.17
26	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	558,000	457.74	255,420,000	512.00	285,696,000	1.16
27	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	745,300	336.10	250,495,330	382.70	285,226,310	1.16
28	日本	株式	大林組	建設業	299,200	798.86	239,020,500	952.00	284,838,400	1.16
29	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	229,300	1,051.00	240,994,300	1,242.00	284,790,600	1.16
30	日本	株式	大日本印刷	その他製品	123,300	2,029.68	250,259,900	2,290.00	282,357,000	1.15

 
 

業種別投資比率
業種	投資比率(%)
水産・農林業	1.11
建設業	3.34
食料品	2.11
繊維製品	1.90
化学	6.75
医薬品	3.75
石油・石炭製品	2.17
ゴム製品	2.19
ガラス・土石製品	1.12
鉄鋼	0.95
非鉄金属	2.36
金属製品	2.26
機械	8.04
電気機器	10.04
輸送用機器	6.82
精密機器	1.20
その他製品	2.40
電気・ガス業	1.04
陸運業	2.03
空運業	0.98
倉庫・運輸関連業	1.16
情報・通信業	5.56
卸売業	6.33
小売業	3.08
銀行業	6.32
証券、商品先物取引業	2.19
保険業	3.43
不動産業	2.07
サービス業	4.76
合計(対純資産総額比)	97.49

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
 

(1) 投資状況
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	2,211,954,584	21.97
国債証券	フランス	2,993,682,180	29.73
国債証券	オランダ	800,188,880	7.95
国債証券	スペイン	1,925,591,068	19.13
国債証券	ベルギー	1,116,924,560	11.09
国債証券	オーストリア	772,863,920	7.68
小計		9,821,205,192	97.55
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		246,754,831	2.45
合計(純資産総額)		10,067,960,023	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(外国債券)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,700,000	19,421.88	524,390,760	19,108.68	515,934,360	4	2038/10/25	5.12
2	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	2,400,000	19,864.90	476,757,680	20,160.33	483,848,064	4	2037/1/4	4.81
3	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	2,700,000	14,373.56	388,086,120	14,193.76	383,231,520	2.75	2027/10/25	3.81
4	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	1,800,000	20,023.53	360,423,600	20,289.90	365,218,344	4.75	2034/7/4	3.63
5	フランス	国債証券	FRTR 3.250 05/25/45	1,900,000	19,070.40	362,337,600	18,956.72	360,177,680	3.25	2045/5/25	3.58
6	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	1,900,000	20,100.48	381,909,120	18,832.60	357,819,400	4.7	2041/7/30	3.55
7	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,800,000	19,891.68	358,050,240	19,344.16	348,194,880	5	2035/3/28	3.46
8	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	2,800,000	12,791.32	358,156,960	12,365.60	346,236,800	1.5	2027/4/30	3.44
9	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/25	2,700,000	12,198.56	329,361,120	12,127.80	327,450,600	0.5	2025/5/25	3.25
10	フランス	国債証券	FRTR 2.500 05/25/30	2,100,000	14,741.28	309,566,880	14,549.88	305,547,480	2.5	2030/5/25	3.03
11	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	1,700,000	16,723.10	284,292,800	16,744.25	284,652,284	4.75	2028/7/4	2.83
12	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	1,800,000	15,610.12	280,982,160	15,585.76	280,543,680	2.5	2033/1/15	2.79
13	フランス	国債証券	FRTR 4.250 10/25/23	1,900,000	13,698.44	260,270,360	13,548.80	257,427,200	4.25	2023/10/25	2.56
14	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,000,000	12,350.86	247,017,360	12,448.88	248,977,760	0.25	2029/2/15	2.47
15	ドイツ	国債証券	DBR 1.500 02/15/23	1,900,000	12,344.34	234,542,488	12,325.11	234,177,204	1.5	2023/2/15	2.33
16	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	1,700,000	13,511.68	229,698,560	12,885.28	219,049,760	1.95	2030/7/30	2.18
17	フランス	国債証券	FRTR 2.250 10/25/22	1,700,000	12,502.48	212,542,160	12,420.12	211,142,040	2.25	2022/10/25	2.10
18	スペイン	国債証券	SPGB 0.750 07/30/21	1,700,000	11,805.32	200,690,440	11,732.70	199,455,968	0.75	2021/7/30	1.98
19	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	1,500,000	13,021.58	195,323,700	12,652.70	189,790,500	1.95	2026/4/30	1.89
20	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/34	1,400,000	13,444.40	188,221,600	13,253.00	185,542,000	1.25	2034/5/25	1.84
21	オーストリア	国債証券	RAGB 1.500 02/20/47	1,200,000	14,921.08	179,052,960	15,140.32	181,683,840	1.5	2047/2/20	1.80
22	フランス	国債証券	FRTR 3.750 04/25/21	1,500,000	12,209.00	183,135,000	12,080.12	181,201,860	3.75	2021/4/25	1.80
23	スペイン	国債証券	SPGB 2.150 10/31/25	1,400,000	13,080.16	183,122,240	12,662.56	177,275,840	2.15	2025/10/31	1.76
24	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	1,400,000	12,323.06	172,522,856	12,405.85	173,681,928	0.5	2026/2/15	1.73
25	ベルギー	国債証券	BGB 1.600 06/22/47	1,200,000	14,437.36	173,248,320	14,239.00	170,868,000	1.6	2047/6/22	1.70
26	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	1,000,000	18,040.32	180,403,200	17,002.12	170,021,200	4.2	2037/1/31	1.69
27	オーストリア	国債証券	RAGB 2.400 05/23/34	1,100,000	15,474.40	170,218,400	15,305.04	168,355,440	2.4	2034/5/23	1.67
28	フランス	国債証券	FRTR 2.250 05/25/24	1,300,000	13,004.00	169,052,020	12,896.88	167,659,440	2.25	2024/5/25	1.67
29	ベルギー	国債証券	BGB 0.800 06/22/27	1,300,000	12,510.60	162,637,800	12,371.40	160,828,200	0.8	2027/6/22	1.60
30	ベルギー	国債証券	BGB 4.000 03/28/22	1,100,000	12,576.72	138,343,920	12,587.16	138,458,760	4	2022/3/28	1.38

 
 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	97.55
合計	97.55

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
 
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」

(1) 投資状況
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,552,873,864	94.35
特殊債券	国際機関	400,639,599	3.96
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		171,199,294	1.69
合計(純資産総額)		10,124,712,757	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(外国債券)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	4,500,000	12,281.42	552,664,013	12,940.45	582,320,439	3.125	2028/11/15	5.75
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	4,600,000	11,395.84	524,209,041	12,007.01	552,322,530	2.625	2026/1/31	5.46
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/24	4,400,000	11,251.40	495,061,916	11,665.52	513,283,251	2.75	2024/2/15	5.07
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/15/23	4,400,000	11,218.84	493,629,193	11,599.56	510,381,065	2.75	2023/11/15	5.04
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	4,000,000	11,001.76	440,070,623	11,574.52	462,980,880	2	2025/8/15	4.57
6	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	2,700,000	15,137.20	408,704,410	17,107.54	461,903,828	4.375	2040/5/15	4.56
7	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	2,800,000	13,577.08	380,158,365	14,770.60	413,576,881	3.125	2042/2/15	4.08
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 08/15/23	3,600,000	11,092.77	399,339,793	11,462.64	412,655,128	2.5	2023/8/15	4.08
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,500,000	10,780.51	377,317,894	11,418.39	399,643,705	1.625	2026/5/15	3.95
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.125 08/15/21	3,500,000	10,790.53	377,668,560	10,955.00	383,425,348	2.125	2021/8/15	3.79
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/23	3,400,000	10,879.03	369,887,089	11,204.65	380,958,153	2	2023/2/15	3.76
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/23	3,200,000	10,808.89	345,884,755	11,164.57	357,266,410	1.75	2023/5/15	3.53
13	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	2,300,000	13,162.29	302,732,853	15,437.70	355,067,225	3.125	2048/5/15	3.51
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 06/30/23	3,200,000	10,681.99	341,823,695	11,061.04	353,953,440	1.375	2023/6/30	3.50
15	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	2,200,000	13,933.71	306,541,633	16,011.29	352,248,530	3.625	2044/2/15	3.48
16	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	1,900,000	15,355.04	291,745,917	17,257.00	327,883,005	4.75	2037/2/15	3.24
17	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 05/15/21	2,900,000	10,904.91	316,242,525	11,015.95	319,462,817	3.125	2021/5/15	3.16
18	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	2,300,000	11,652.03	267,996,830	13,664.33	314,279,622	2.5	2046/5/15	3.10
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.375 03/15/22	2,500,000	11,127.83	278,195,969	11,118.65	277,966,366	2.375	2022/3/15	2.75
20	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.625 02/15/21	2,400,000	10,908.22	261,797,302	10,985.90	263,661,649	3.625	2021/2/15	2.60
21	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	2,000,000	11,641.31	232,826,315	12,539.69	250,793,834	2.625	2029/2/15	2.48
22	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/22	2,200,000	10,813.07	237,887,611	11,030.98	242,681,732	2	2022/2/15	2.40
23	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	2,000,000	10,975.54	219,510,980	11,411.57	228,231,572	2.125	2025/1/15	2.25
24	アメリカ	国債証券	T-BOND 8.125 05/15/21	1,900,000	11,572.85	219,884,190	11,571.18	219,852,464	8.125	2021/5/15	2.17
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/29	1,800,000	10,734.59	193,222,630	11,666.36	209,994,541	1.625	2029/8/15	2.07
26	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 05/31/25	1,500,000	11,473.56	172,103,448	12,024.54	180,368,172	2.875	2025/5/31	1.78
27	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	1,500,000	10,906.08	163,591,252	11,493.86	172,408,027	1.875	2026/10/27	1.70
28	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	1,100,000	14,010.65	154,117,227	14,974.32	164,717,562	5.25	2029/2/15	1.63
29	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.500 11/15/26	1,000,000	14,161.94	141,619,449	14,852.42	148,524,253	6.5	2026/11/15	1.47
30	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.250 08/15/23	1,100,000	12,463.71	137,100,851	12,791.00	140,701,034	6.25	2023/8/15	1.39

 
 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	94.35
特殊債券	3.96
合計	98.31

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。