有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
| 平成26年10月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日 本 | 34,092,273,301 | 65.50 |
| 投 資 証 券 | 日 本 | 17,426,931,900 | 33.48 |
| 小 計 | 51,519,205,201 | 98.98 | |
| コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後) | 530,072,545 | 1.02 | |
| 合 計(純資産総額) | 52,049,277,746 | 100.00 | |
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