純資産
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。2021/04/02 13:59
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年1月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)2021/04/02 13:59
※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。種類 本数(本) 純資産総額(億円) 追加型株式投資信託 154 10,163 追加型公社債投資信託 3 2,845 単位型株式投資信託 51 843 単位型公社債投資信託 8 183 合計 216 14,035 - #3 信託報酬等（連結）
- ■ 信託報酬の総額及びその配分2021/04/02 13:59
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率0.913%(税抜0.83%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。 - #4 投資リスク（連結）
- ・ 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。2021/04/02 13:59
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
<投資リスクに対する管理体制>・ 運用委員会において、運用に関する内規の制定および改廃のほか、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項を決定します。 - #5 投資制限（連結）
- ■ 外貨建資産への投資は行いません。2021/04/02 13:59
■ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。
■ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/04/02 13:59
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 174,985,160 3.62 合計(純資産総額) 4,834,443,820 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 4,659,458,660 96.38 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 174,985,160 3.62 合計(純資産総額) 4,834,443,820 100.00 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。2021/04/02 13:59
(重要な後発事象)前事業年度(2019年3月31日) 当事業年度(2020年3月31日) 純資産の部の合計額 18,161,657千円 14,030,887千円 純資産の部から控除する合計額 ― ― 普通株式に係る期末の純資産額 18,161,657千円 14,030,887千円
該当事項はありません。 - #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">純資産総額(円) 基準価額(円)(1口当たり) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 基準価額(円)2021/04/02 13:59 - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/04/02 13:59
e border="0">(2021年 1月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,842,741,867 円 Ⅱ 負債総額 8,298,047 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,834,443,820 円 Ⅳ 発行済数量 5,952,646,633 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8122 円 Ⅰ 資産総額 4,842,741,867 円 Ⅱ 負債総額 8,298,047 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,834,443,820 円 Ⅳ 発行済数量 5,952,646,633 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8122 円 - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2021/04/02 13:59前事業年度(2019年3月31日現在) 当事業年度(2020年3月31日現在) 負債合計 1,446,608 1,367,165 純資産の部 株主資本 - #11 資産の評価（連結）
■ 基準価額の計算方法2021/04/02 13:59
基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
■ わが国の金融商品取引所上場株式の評価- #12 運用体制（連結）
■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等2021/04/02 13:59
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
※ 運用体制等につきましては、2021年1月末日現在のものであり、変更になることがあります。- #13 運用状況（連結）
2021年 1月29日現在の運用状況は、以下の通りです。2021/04/02 13:59
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。- #14 附属明細表（連結）
e border="0">2021/04/02 13:591.有価証券明細表
①株式
e border="0">種類 通貨 銘柄 株数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 国際石油開発帝石 114,800 599.00 68,765,200 安藤・間 88,600 742.00 65,741,200 大成建設 17,900 3,550.00 63,545,000 長谷工コーポレーション 53,900 1,203.00 64,841,700 西松建設 30,200 2,300.00 69,460,000 熊谷組 24,600 2,644.00 65,042,400 大東建託 6,600 9,530.00 62,898,000 積水ハウス 30,400 2,090.00 63,536,000 日本たばこ産業 30,400 2,046.00 62,198,400 ダイセル 84,700 750.00 63,525,000 宇部興産 34,100 1,883.00 64,210,300 DIC 24,500 2,543.00 62,303,500 武田薬品工業 17,000 3,681.00 62,577,000 科研製薬 16,000 4,085.00 65,360,000 ENEOSホールディングス 172,300 401.50 69,178,450 コスモエネルギーホールディングス 34,700 1,985.00 68,879,500 横浜ゴム 41,600 1,574.00 65,478,400 日本電気硝子 28,300 2,280.00 64,524,000 住友大阪セメント 21,200 3,145.00 66,674,000 平和 44,800 1,413.00 63,302,400 SANKYO 22,900 2,777.00 63,593,300 日清紡ホールディングス 84,800 755.00 64,024,000 沖電気工業 70,000 923.00 64,610,000 セイコーエプソン 41,700 1,500.00 62,550,000 キヤノン 32,300 1,967.00 63,534,100 新明和工業 72,200 895.00 64,619,000 中部電力 51,400 1,292.50 66,434,500 関西電力 65,500 1,010.50 66,187,750 中国電力 52,800 1,263.00 66,686,400 東北電力 75,100 870.00 65,337,000 四国電力 94,900 716.00 67,948,400 九州電力 71,900 934.00 67,154,600 電源開発 44,900 1,590.00 71,391,000 日本電信電話 24,100 2,775.50 66,889,550 KDDI 20,800 3,135.00 65,208,000 双日 277,200 244.00 67,636,800 兼松 49,600 1,314.00 65,174,400 三井物産 33,800 1,985.50 67,109,900 三菱商事 25,100 2,612.00 65,561,200 めぶきフィナンシャルグループ 314,300 209.00 65,688,700 ゆうちょ銀行 75,300 872.00 65,661,600 コンコルディア・フィナンシャルグループ 175,800 364.00 63,991,200 西日本フィナンシャルホールディングス 96,800 653.00 63,210,400 ひろぎんホールディングス 110,000 594.00 65,340,000 あおぞら銀行 33,500 1,955.00 65,492,500 三菱UFJフィナンシャル・グループ 139,900 480.00 67,152,000 りそなホールディングス 176,800 374.70 66,246,960 三井住友トラスト・ホールディングス 20,100 3,310.00 66,531,000 三井住友フィナンシャルグループ 20,000 3,475.00 69,500,000 群馬銀行 200,600 327.00 65,596,200 ふくおかフィナンシャルグループ 34,700 1,900.00 65,930,000 セブン銀行 292,700 220.00 64,394,000 みずほフィナンシャルグループ 48,800 1,397.00 68,173,600 山口フィナンシャルグループ 109,800 600.00 65,880,000 北洋銀行 292,700 220.00 64,394,000 SBIホールディングス 26,100 2,718.00 70,939,800 大和証券グループ本社 135,800 502.10 68,185,180 野村ホールディングス 117,100 584.20 68,409,820 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 209,200 321.00 67,153,200 松井証券 78,800 812.00 63,985,600 SOMPOホールディングス 15,300 4,208.00 64,382,400 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 20,300 3,272.00 66,421,600 第一生命ホールディングス 41,100 1,728.50 71,041,350 東京海上ホールディングス 12,000 5,438.00 65,256,000 クレディセゾン 53,800 1,196.00 64,344,800 日立キャピタル 25,600 2,546.00 65,177,600 オリックス 40,300 1,757.50 70,827,250 三菱UFJリース 128,900 509.00 65,610,100 H.U.グループホールディングス 23,000 2,825.00 64,975,000 日本郵政 79,500 830.70 66,040,650 計 銘柄数:70 4,609,622,860 組入時価比率:95.3% 100.0% 合 計 4,609,622,860 (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 ②株式以外の有価証券
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表IRBANK 採用情報
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