有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/07/08-2026/01/07)

(4)【分配方針】
■ 3ヵ月に1回(1月、4月、7月、10月の各月の7日とします。ただし、当該各月の7日が休業日の場合は翌営業日とします。)決算を行い、原則として、以下の方針に基づき、分配を行います。
a 分配対象収益の範囲
繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
b 分配対象収益についての分配方針
分配金額は、分配対象収益の範囲内で、委託会社が分配可能額を勘案のうえ決定します。
なお、1月の決算時の分配金額は、基準価額が当初元本を上回っている場合は、委託会社が基準価額水準を勘案のうえ決定します。
c 留保益の運用方針
分配に充てなかった留保益については、運用の基本方針と同一の運用を行います。
■ 分配金再投資コースの場合、収益分配金は、税金を差し引いた後、決算日の基準価額で再投資します。