日興キャッシュリッチ・ファンドの一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期
個別
- 2009年10月15日
- 1億327万
- 2010年10月15日
- -4595万
- 2011年10月15日
- -484万
- 2012年10月16日 -383.75%
- -2344万
個別
- 2013年10月15日
- 2800万
- 2014年10月15日 -48.23%
- 1449万
- 2015年10月15日 -55.6%
- 643万
- 2016年10月15日
- -1億5561万
- 2017年10月17日
- 4億2941万
- 2018年10月16日
- -609万
- 2019年10月15日 -200.19%
- -1830万
- 2020年10月15日
- 1億276万
- 2021年10月15日 -99.71%
- 30万
- 2022年10月15日 +999.99%
- 1699万
- 2023年10月17日 +494.24%
- 1億98万
- 2024年10月15日
- -1934万
- 2025年10月15日
- 3億4453万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/01/15 9:21
前中間計算期間自 2024年 4月16日至 2024年10月15日 当中間計算期間自 2025年 4月16日至 2025年10月15日 中間純利益又は中間純損失(△) 502,168,540 4,697,200,516 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △19,344,980 344,533,749 期首剰余金又は期首欠損金(△) 14,226,319,598 12,696,469,472
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