海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2016/06/30 9:16
【資料】: PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	第45計算期間自平成28年 3月23日至平成28年 6月20日
1万口当たり収益分配金	27円
期末純資産総額	71,806,400円
期末受益権口数	73,034,591口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,832円
期中騰落率	1.37%

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