エル・プラス2005-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月9日 | 2010年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,130,802 | 12,351,718 |
| 親投資信託受益証券 | 1,330,217,396 | 924,868,687 |
| 流動資産合計 | 1,349,348,198 | 937,220,405 |
| 資産合計 | 1,349,348,198 | 937,220,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,080,000 | 19,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 339,995 | 234,101 |
| 未払委託者報酬 | 16,559,762 | 12,945,688 |
| その他未払費用 | 49,925 | 34,352 |
| 流動負債合計 | 45,029,682 | 33,014,141 |
| 負債合計 | 45,029,682 | 33,014,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,300,000,000 | 900,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,318,516 | 4,206,264 |
| 元本等合計 | 1,304,318,516 | 904,206,264 |
| 純資産合計 | 1,304,318,516 | 904,206,264 |
| 負債純資産合計 | 1,349,348,198 | 937,220,405 |
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