富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス⁄毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月11日 | 2009年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,129,571 | 83,518,244 |
| 株式 | 1,501,901,800 | 1,046,386,600 |
| 親投資信託受益証券 | 6,991,233,023 | 4,891,222,758 |
| 未収入金 | － | 25,000,000 |
| 未収配当金 | 1,662,000 | 2,722,400 |
| 流動資産合計 | 8,658,926,394 | 6,048,850,002 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,658,926,394 | 6,048,850,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,422,409 | 29,847,763 |
| 未払解約金 | 3,885,495 | 998,979 |
| 未払受託者報酬 | 640,228 | 393,740 |
| 未払委託者報酬 | 8,963,306 | 5,512,412 |
| その他未払費用 | 339,074 | 276,319 |
| 流動負債合計 | 45,250,512 | 37,029,213 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,250,512 | 37,029,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,977,831,302 | 8,527,932,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -364,155,420 | -2,516,111,522 |
| （分配準備積立金） | 420,882,584 | 371,744,557 |
| 元本等合計 | 8,613,675,882 | 6,011,820,789 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,613,675,882 | 6,011,820,789 |
| 負債純資産合計 | 8,658,926,394 | 6,048,850,002 |
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