| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2018年8月11日 至 2019年2月12日 | 当 期 自 2019年2月13日 至 2019年8月13日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2018年8月11日 至2018年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(981,772円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,785,908円)及び分配準備積立金(9,989,710円)より分配対象額は12,757,390円(1万口当たり81.44円)であり、うち1,566,527円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年2月13日 至2019年3月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,796,038円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,699,474円)及び分配準備積立金(9,490,229円)より分配対象額は12,985,741円(1万口当たり87.31円)であり、うち1,487,274円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2018年9月11日 至2018年10月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,273,379円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,719,686円)及び分配準備積立金(9,052,816円)より分配対象額は14,045,881円(1万口当たり93.14円)であり、うち1,507,960円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年3月12日 至2019年4月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,862,296円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,716,849円)及び分配準備積立金(9,378,127円)より分配対象額は14,957,272円(1万口当たり104.29円)であり、うち1,434,166円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2018年10月11日 至2018年11月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(847,911円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,711,321円)及び分配準備積立金(10,760,446円)より分配対象額は13,319,678円(1万口当たり88.80円)であり、うち1,499,993円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年4月11日 至2019年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(700,791円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,722,228円)及び分配準備積立金(11,798,436円)より分配対象額は14,221,455円(1万口当たり99.18円)であり、うち1,433,857円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2018年11月13日 至2018年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,150,372円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,707,251円)及び分配準備積立金(10,077,709円)より分配対象額は12,935,332円(1万口当たり86.49円)であり、うち1,495,583円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年5月11日 至2019年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,904,531円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,710,585円)及び分配準備積立金(10,985,329円)より分配対象額は14,600,445円(1万口当たり102.56円)であり、うち1,423,573円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2018年12月11日 至2019年1月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(666,567円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,705,141円)及び分配準備積立金(9,716,565円)より分配対象額は12,088,273円(1万口当たり80.95円)であり、うち1,493,216円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年6月11日 至2019年7月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,909,309円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,805,064円)及び分配準備積立金(11,341,993円)より分配対象額は15,056,366円(1万口当たり106.08円)であり、うち1,419,398円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2019年1月11日 至2019年2月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,128,102円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,702,155円)及び分配準備積立金(8,871,001円)より分配対象額は12,701,258円(1万口当たり85.24円)であり、うち1,490,125円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年7月11日 至2019年8月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(528,676円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,781,129円)及び分配準備積立金(11,669,552円)より分配対象額は13,979,357円(1万口当たり99.85円)であり、うち1,400,006円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
