MHAM海外好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2008年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 361,314,014 | 156,846,174 |
| 親投資信託受益証券 | 8,251,928,056 | 4,540,808,201 |
| 未収入金 | － | 60,000,000 |
| 未収利息 | 4,738 | 2,100 |
| 流動資産合計 | 8,613,246,808 | 4,757,656,475 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,613,246,808 | 4,757,656,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 148,060,021 | 123,873,634 |
| 未払解約金 | 25,634,911 | 6,053,460 |
| 未払受託者報酬 | 1,631,902 | 1,164,524 |
| 未払委託者報酬 | 24,012,266 | 17,135,093 |
| その他未払費用 | 116,533 | 83,152 |
| 流動負債合計 | 199,455,633 | 148,309,863 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 199,455,633 | 148,309,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,874,410,305 | 8,258,312,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,460,619,130 | -3,648,965,673 |
| 元本等合計 | 8,413,791,175 | 4,609,346,612 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,413,791,175 | 4,609,346,612 |
| 負債純資産合計 | 8,613,246,808 | 4,757,656,475 |
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